CONTI CORRENTI AZIENDA

 

Funzionalità

In questo archivio devono essere caricati per ogni azienda i relativi estremi bancari necessari per le varie operazioni di Home Banking.

Prima di procedere con l'inserimento, verificare l'esistenza della relativa banca in A.4.1.

I campi obbligatori sono :

  • il numero di conto corrente, con relativo CIN e Check Digit;

  • il codice ABI e CAB (prelevati in automatico dall' A.4.1.);
  • il codice SIA.

     

    UTILIZZO DEGLI ALTRI INDICATORI   

    IndicatoreDescrizione
    Indic. Note/Lettera

    Permette di riportare in stampa eventuali annotazioni, oppure di variare la stampa.

    • 00 = prospetto di stampa standard senza alcuna annotazione.
    • 1 = se in P.2.6. viene generato il codice 999998 con opportuna annotazione, tale annotazione viene riportata in stampa (su 2 righe al massimo):

      - riga 1 = "Descr.in lingua 1" + "Descr.in lingua 2"
      - riga 2 = "Descr.in lingua 3" + "Descr.in lingua 4"

    • 2 = al posto del solito prospetto, viene stampata una lettera indirizzata alla banca azienda (personalizzazione per singolo cliente) 
    Indic. Cod. Cliente

    Pilota il tipo di codice del cliente beneficiario, in corrispondenza del tipo record 10 nel file:

    • 0 = matricola
    • 1 = codice dipendente
    • 2 = codice fiscale
    Indic. Record Testa  Pilota la sigla del record di testa nel file:
    • 0 = "PC" 
    • 1 = "HR"
    Indic. 5 (disponibile) Questo indicatore ha diverse funzionalita':
    • 0 = normale distinzione tra bonifici e assegni
    • 1 = non viene fatta alcuna distinzione tra bonifico e assegno. In corrispondenza del tipo record 10 del file viene valorizzato a 1 (utenza) il "Tipo codice" del beneficiario (il P.E.1 dev'essere lanciato con "Tipo Pagamento" = 99)
    • 2= non viene riportato il nome del flusso nei record di testa e di coda del file
    • 3 = personalizzazione per singolo cliente
    Indic. Accredito x Ced. Permette di stabilire come effettuare l'accredito:  
    • 0 = accredito unico per dipendente 
    • 1 = un accredito per ogni cedolino. Se negativo, viene effettuata la compensazione.
    Indic. Mensilita' Suppl. Permette di stabilire come effettuare l'accredito delle mensilita' supplementari:       
    • 0 = accredito separato 
    • 1 = accredito cumulativo con la mensilita' di riferimento
    Indic. CO.CO.CO. Pilota i co.co.co. in stampa e nel file: 
    • 0 = vengono considerati
    • 1 = vengono scartati 
    • 2 = vengono considerati solo loro
    Indic. Cod. Fisc./P.Iva Pilota il codice fiscale o la partita iva in corrispondenza del tipo record 20 nel file:
    • 0 = Partita Iva dell'azienda se valorizzata, altrimenti Codice Fiscale
    • 1 = sempre Codice Discale, anche se non presente
    • 2 = sempre Partita Iva, anche se non presente
    Indic. Tipo Tracciato Pilota il tipo di tracciato record del file:
    • 0 = tracciato standard CBI
    • 1 = tracciato per procedura SOB (Unicredit)
    • 2 = tracciato per bonifici domiciliati Banco Posta
    • 3 = tracciato SETIF
    Indic. Data Valuta Est.

    Pilota il significato della Data Valuta all'interno del file per i Bonifici Esteri:

    • 0 = data valuta
    • 1 = data richiesta dal cliente per l'esecuzione dell'ordine
    Indic. Data Esecutività

    Pilota la valorizzazione della Data Esecutivita' all'interno del file per le disposizioni di bonifico (no assegni):

    • 0 = mai valorizzata
    • 1 = sempre valorizzata, insieme alla valuta
    • 2 = sempre valorizzata, ma non la valuta
    Nome File da Generare Nome completo del file in alternativa al nome standard o al suffisso.

     

    I campi non spiegati in questo manuale trovano spiegazione nel manuale del P.E.1. (vedi in ogni caso help di campo).