VOCI DI BILANCINO

Funzionalità

Questo archivio contiene tutte le voci per la gestione del bilancino contabile (P.5.N.).
Questa tabella è agganciata nella machera 5 dell'anagrafica azienda. La tabella n° 1 è la tabella standard e va agganciata in A.1.1. msk 6.

Eventuali codici successivi sono personalizzazioni gestibili all'occorrenza.

ARCHIVIO VOCI PER BILANCIO (P.2.9.)

La tabella numero 1 rappresenta lo standard DataServices. La tabella è suddivisa in sezioni e codici voce, dove le sezioni sono così suddivise :

Sz	Descrizione
01	Retribuzione	sezione di quadratura dal lordo al netto
02	Inps	sezione dedicata ai contributi Inps
03	Altri contributi	sezione dedicata agli Istituti diversi dall' Inps
04	casse edili	sezione dedicata alla Cassa Edile
05	Irpef	sezione dedicata all' Irpef
06	ratei	sezione dedicata ai ratei
07	totali piede	sezione per evidenzia del totale costo
08	altre voci	sezione evidenzia voci extra
11	retribuzione	co.co.co. sezione di quadratura dal lordo al netto
12	Inps	co.co.co. sezione dedicata ai contributi Inps
13	Altri contributi	co.co.co. sezione dedicata agli Istituti diversi Inps
15	Irpef	co.co.co. sezione dedicata all' Irpef
17	totali piede	co.co.co. sezione per evidenzia del totale costo

All' interno delle sezioni sono presenti le voci che rappresentano la vera e propria stampa del modello.

L'Utente può decidere se stampare o meno la voce, come vedremo di seguito, può importare un'eventuale voce proposta dalla Data Services, ma non può creare una voce ex-novo senza che sia preventivamente validata e resa standard dalla Data Services.
Per importare tutte le voci su una nuova tabella, basta dare il codice della nuova tabella, sezione 1, voce 100, se non esiste nessuna voce, verrà chiesta la conferma per l'importazione totale. Se ne esiste almeno una, verrà chiesta l'importazione della singola voce impostata a video.

I campi indicati col simbolo * sono modificabili da parte dell'utente.

Descrizione voce	Descrizione interna
Indicatore Stampa Voce	00 = stampa la voce se almeno un'importo è diverso da zero 01 = stampa la voce anche se tutti gli importi sono a zero (stampa sempre)
Scorporo da Voce Princ.	00 = non scorporo 01 = scorporo l'importo della voce secondaria dall'importo della voce principale 13 = come 01 ma esclude scorporo dipendente
Indicatore Archivia Voce	00 = SI , se ci sono importi 01 = SI , sempre 02 = NO , mai
Voce di versamento	00 = voce con normale esposizione 01 = voce con totalizzazione su colonna versamenti
S/conto dare azienda*	Suffisso e s/conto dare colonna azienda
S/conto avere azienda*	Suffisso e s/conto avere colonna azienda
S/conto dare dipenden.*	Suffisso e s/conto dare colonna dipendente
S/conto avere dipenden.*	Suffisso e s/conto avere colonna dipendente
S/conto dare oner.enti*	Suffisso e s/conto dare colonna enti
S/conto avere oner.enti*	Suffisso e s/conto avere colonna enti
Formula	Formula di elaborazione; il campo "273" assume il valore della colonna "azienda", il campo "272" assume il valore della colonna "dipendente", ed il campo "271" assume il valore della colonna "oneri" I campi da usare sono quelli della lista "contributi".
Girasegno generico + S/conti da A.1.2. Dettaglio C.E. + Tipo S/conti per Dipendente + Indicatore per S/conti	Vedi help di campo
Costo Azienda	Se valorizzato a 1, somma l'importo a carico azienda sul rigo "Costo aziendale"
Voce disattivata*	00 = attiva 01 = voce disattivata

La seconda maschera deve essere compilata solamente se si intendono gestire i s/conti diversificati per c/contabile.

La maschera è divisa in colonne dove bisogna indicare per ogni c/contabile, il conto dare e avere per : oneri azienda, dipendente ed enti, che sostituiscono quelli della 1^a maschera.
Per quanto riguarda la gestione dek Fpc con s/conti differenziati, si deve inserire nella voce 1 al campo "s/conti da A12", e nell'apposito fpc inserire i s/conti nell'archivio A12.
Nel caso di analisi per dipendente, è possibile abbinare nella 2^a maschera i s/conti per differenziarli in base alla qualifica, mentre quelli della prima maschera rimangono generici.
Nel caso di Fpc, inserire comunque l'indicazione della qualifica nella 2^a maschera, ma essendo in presenza del campo "s/conti da A12" gli andrà a leggere nell'A12 in base alla qualifica.

La capienza di una maschera è di 8 diversi c/contabili, oltre bisogna aumentare il campo "Progressivo" fino ad un massimo di 792 (8 x 99) diversi c/contabili.
Esempio:

Nell'esempio che segue viene associato il s/conto 2000000 se il c/contabile e' 160, 1000100 se il c/contabile in uso è 5.

Codice Tabella = 1

Sezione = 1

Voce = 100

Progressivo = 1

C/Contabile 1	C/Contabile 2
160	20000000
5	1000100