Con i valori inseriti a video vengono estratti i dati che si trovano nel file PINF24 creato nella fase precedente (Programma P.5.8. - Calcolo e stampa F24).

Se c'è la necessita di imputare gli estremi delle ditte a blocchi per soddisfare tutte le aziende dello Studio, lo si deve fare rimanendo nel programma senza mai uscire, poiché ad ogni esecuzione di programma l'archivio contenete le deleghe da inviare viene cancellato e ricreato vuoto.

Quindi se eseguite il programma in 2 fasi con estremi delle ditte diversi, nell'archivio telematico vi ritrovate solo le deleghe dell'ultima esecuzione.

I files sequenziali vengono generati alla fine quando uscite dal programma all'interno della cartella "spool" (cartella C:TEMP per Wthema Grafico).

Oltre a produrre i files sequenziali, il programma stampa un riepilogo dei dati presenti all'interno dei flussi per eseguire un controllo di massima delle deleghe elaborate.

In particolare sono evidenziati gli estremi bancari del versamento, oltre all'importo versato e la ragione sociale del contribuente.

COME VIENE COMPOSTO IL NOME DEI FILES

File per azienda (Tipo invio = 3) :

• Da carattere 1 a carattere 1, valore fisso "A"
• Da carattere 2 a carattere 7, codice azienda.
• Da carattere 8 a carattere 12, codice ABI della banca che riceve il file
• Da carattere 13 a carattere 17, codice ABI della banca relativa al conto corrente su cui versare la delega
• Da carattere 18 a carattere 20, Ora e minuto di esecuzione del programma
• Da carattere 1 a carattere 1, valore fisso "F"
• Da carattere 2 a carattere 7, codice studio
• Da carattere 8 a carattere 12, codice ABI della banca che riceve il file
• Da carattere 13 a carattere 17, codice ABI della banca relativa al conto corrente su cui versare la delega
• Da carattere 18 a carattere 20, Ora e minuto di esecuzione del programma

Consigliamo di eseguire una prima volta il programma rispondendo "N" alla richiesta "Invio definitivo" per controllare il file. Sistemati eventuali errori, rieseguite i programmi P.5.8. e P.E.D. con "Invio definitivo" flaggato

COME PREPARARE GLI ARCHIVI

Anagrafica studio, maschera 3

S "Codice azienda studio :"

Valorizzare in A.1.4. maschera 3 il campo "Codice azienda studio :" col codice dell'anagrafica azienda di A.1.1. contenente i dati del- l'intermediario.
Nel caso di Studio avente più intermediari (più professionisti che utilizzano gli stessi archivi) si può digitare, in P.E.D., il codice azienda di A.1.1. contenente i dati anagrafici alla richiesta "Intermediario se diverso dallo studio".
Per ognuna di queste aziende facenti da intermediario deve essere caricato anche l'archivio P.1.X col codice SIA dell'azienda presso la banca dove verrà consegnato il file ed il relativo Conto Corrente e CIN.

Anagrafica azienda

ESTREMI PER VERSAMENTO F24 (FISCALE)

• S Tab.parametri F24
• S Codice banca F24 : Banca dove viene consegnato il file
• S Banca x versam./prog : Banca relativa al C/Corrente dove si devono addebitare le deleghe (I dati del C/Corren. verranno letti dal P.1.X.)
• S Tipo invio F24 :

  Valore	Descrizione
  2	Per Home Banking Cumulativo (Un file per ogni banca)
  3	Per Home Banking Singola Azienda (Un file per ogni azienda)

ESTREMI PER VERSAMENTO F24 (PREVIDEN.)

• S Tab.parametri F24-DM
• S Codice banca F24-DM
• S Banca x versam./prog.
• S Tipo invio F24 F24-DM

Gli estremi per versamento F24 (PREVIDENZIALE) vanno compilati solamente nel caso in cui si voglia creare una delega distinta con i versamenti del DM10 (Programmma P.5.7.).