PREMESSE
Affinchè sia possibile stampare l'elenco dei versamenti alle finanziarie, deve essere caricato l'archivio delle finanziarie P.1.J.
Per ciascun dipendente interessato devono essere presenti apposite voci in P.1.2.
Ognuna di queste voci deve aver valorizzato l'indicatore "Prestiti Finanziari" in P.2.4. msk 1 e deve essere strutturata nel modo seguente:
| Importo | rata pagata |
| Valore unitario | monte |
| Tempo | residuo |
| C/costo | codice finanziaria (da P1J) |
| Tipo | tipo creditore (da P1J) |
| Percentuale | numero progressivo prestito all'interno della finanziaria (da P1J) |
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Elenco Mensilità | Mensilità da elaborare nel formato mmaa (è possibile elaborare fino a 6 mensilità contemporaneamente) |
| Da Finanziaria | Finanziaria beneficiaria - estremo inferiore |
| A Finanziaria | Finanziaria beneficiaria - estremo superiore |
OPZIONI
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Ditte Collegate | Se selezionato viene effettuata la stampa per ditte collegate |
| Banca Versamento | Banca di presentazione degli ordini di bonifico.
Se 0, il programma considera la prima banca associata a ciascuna azienda ordinante in P.1.X.. |
| Valuta Pagamento | Data Valuta espressa nel formato ggmmaa da attribuire agli accrediti. Nel caso si inserisca gg = 0 e si valorizzi solo mese e anno, il gg verra ricavato automaticamente dal campo valuta presente nell'archivio P.1.X. se valorizzato. |
| Causale Pagamento | Se valorizzata, viene considerata prioritaria rispetto a quella caricata in P.1.X. |
| Stampa Dati Sensibili | Stampa i dati sensibili del dipendente ("S" = Stampa tutti i dati sensibili, "N" = Stampa solo il nome e il cognome del dipendente, "C" = Stampa solo il codice del dipendente). Il valore "N" è utile solamente nella stampa "Elenco versamenti finanziarie". Questo indicatore non influisce nelle stampe "Situazioni debiti personali" e "Certificazione pignoramento", perchè rivolte al dipendente. |
TIPO PRESTITO
Rispecchia il contenuto del campo "Tipo creditore" in P.1.J msk 2.
TIPO STAMPA
| Selezione | Descrizione |
|---|---|
| Elenco versamenti finanziarie | Viene stampato l'elenco dei versamenti che ogni azienda effettua a ciascuna finanziaria |
| Situazione debiti finanziarie | Viene stampata la situazione debiti per ogni finanziaria |
| Situazione debiti globali | viene stampata la situazione debiti globale |
| Situazione debiti personali | viene stampata la situazione dei debiti personali di ciascun dipendente da gennaio fino alla mensilita' imputata a video |
CREA FILE X VERSAMENTI
- "Si - un versamento per finanziaria" -> viene prodotto il file finanz.stf per l'invio telematico dei versamenti. Il file può contenere i flussi di varie azienda, all'interno dei quali viene effettuato un unico versamento per finanziaria.
- "Si' - un versamento per pratica" -> viene prodotto il file finanz.stf per l'invio telematico dei versamenti. Il file può contenere i flussi di varie azienda, all'interno dei quali viene effettuato un unico versamento per pratica.
In entrambi i casi devono essere sempre valorizzati il codice banca e i dati bancari (c/corrente, cin e check digit) della finanziaria nell'archivio P.1.J. msk 1.
Solo nel secondo caso, per ogni dipendente iscritto a una finanziaria deve essere caricato il numero della rispettiva pratica nell'apposito campo in P.1.J. msk 2.
Sempre nella stessa maschera è possibile inserire anche una descrizione che andrà ad integrare la causale del versamento indicata all'interno del file, in questo modo: "descrizione_aggiuntiva - codice_pratica - mensilità"