FONDI LABORFONDS FOPADIVA PENSPLAN PLURIFONDS/THEMA

Funzionalità

Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. È necessario selezionare una stampante laser per la stampa del prospetto.Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

PROSPETTO DI STAMPA

LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-

Spett.le Associazione

-Dati fondo e banca

-di appoggio del fondo

-prelevati da P.2.V.

-Dati anagrafici-

-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.

Periodo rif.:

Referente :

e-mail referente :

Cod. Fiscale Cognome Nome
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont.TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv. TFR TOTALI

Le righe "Referente" e "e-mail refente" vengono stampate solo quando tali dati vengono indicati nella maschera.
La riga relativa alla "Data valuta" viene stampata solo quando viene stampato il bonifico.
Se si elabora il fondo pensione Fopadiva anzichè indicare la Rivalutazione TFR viene indicata la retribuzione TFR.

Selezioni Video

MENSILITÀ

Selezione	Descrizione
Fine Mensilità di versamento	Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3.
Forza Periodo di versamento	Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale
Da Mensilità	Mensilità Iniziale
A Mensilità	Mensilità Finale
Elenco Mensilità	Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato

COD.FONDO PENSIONE

Selezione	Descrizione
12	Laborfonds
27	Fopadiva
90/40	PensPlan Plurifonds, viene creato il file per la distinta cumulativa, il pgr. PPC invece crea la distinta singola

ORDINATO PER ...

Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :

Codice dipendente
Anagrafica
Data iscrizione fondo

ALTRE OPZIONI

Selezione	Descrizione
Data valuta ...	Viene proposta la data di sistema
Data contabile ...	Viene proposta la data di sistema
Codice contributo ...	Indicare il codice contributo scegliendo tra : 0 = Contribuzione ordinaria versata regolarmente 1 = Contribuzione ordinaria versata in ritardo 2 = Maggiorazione per ritardo 3 = Contribuzione iniziale versata regolarmente 4 = Contribuzione arretrata per associati con contratto cessato Premendo il tasto F8 è disponibile una lista dei codici tributo da dove è possibile selezionare il codice desiderato
Referente studio	Indicare il nominativo della persona da contattare per comunicazioni relative al flusso
E-mail referente	Indicare l'e-mail della persona da contattare per comunicazioni relative al flusso
Nota descrittiva	Indicare un'eventuale descrizione per flussi particolari
Stampa bonifico	Se flaggato [X] viene stampato il bonifico riferito all'importo da versare al fondo Laborfonds e inoltre vengono attivate le due richieste successive. Se non è flaggato [ ] si passa direttamente alla richiesta "Ordinato per ..." e non viene stampato il bonifico.
	Se flaggato [X] viene creato il file da inviare al fondo interessato e vengono automaticamente attivate le sei richieste successive. Se non è flaggato [ ] si passa direttamente alla richiesta "Ordinato per ..." e non viene creato il suddetto file.
File per azienda	Permette di lanciare il programma per un intervallo di ditte e di salvare un file per ogni ditta. I file creati vengono salvati dentro la cartella C:temp, assicurarsi che esista la cartella.

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :

1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"

Data valuta	Viene riportata la "Data valuta" imputata a video
Periodo rif.	Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video
Matricola	Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev."
Cognome Nome	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome"
Cod.fiscale	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale"
Cont.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11
Cont.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12
Cont.TFR	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13
Cont.Vol.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19
Isc.Dip.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14
Isc.Azi.	Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5
Data isc.	Viene riportata la "Data iscrizione al fondo" P.1.1. msk.23. (se si elabora fondo Laborfonds)
Retr.TFR	Viene riportata la "Retrib.tfr del mese" P.1.2. msk.4 (se si elabora fondo Fopadiva)
Riv.TFR	Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22. (se si elabora fondo Laborfonds)

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE

Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool i file di seguito specificati.
Il file da inviare al fondo è quello indicato al punto 1, il file indicato al punto 2 è utile all'utente per verificare la correttezza dei dati.

1. Un file testo il cui nome è determinato dalle opzioni "Codice fondo" e "Codice fondo aperto" :

12 se si intende elaborare il fondo Laborfonds e si desidera quindi ottenere il file LABOXXXX.TXT
27 se si intende elaborare il fondo Fopadiva, e si desidera quindi ottenere il file FOPAXXXX.TXT
indicare 90 e 40 se si intende elaborare il fondo Plurifonds e si desidera quindi ottenere il file PLURXXXX.TXT dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999.

2. Un file formato xls denominato PP7XXXX.xls. Anche questo file si trova sotto la directory ../spool.
Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :

1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menù Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PP7XXXX.xls e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo Passaggio 2-3)
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).

Note

Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice fondo previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al codice fondo imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci di quel fondo pensione. Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.

NOTA FONDO LABORFONDS

Da giugno 2001 la data di iscrizione al fondo è obbligatoria e se risulta a zero il file inviato al Laborfond viene respinto.
Bisogna dunque inserire tale data in P.1.1. msk. 16 nel campo "Data iscrizione al fondo".