FONDI PREVINDAI PREVINDAPI

Funzionalità

Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.

Selezioni Video

MENSILITÀ

Selezione	Descrizione
Fine Mensilità di versamento	Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3.
Forza periodo di Versamento	Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale
Da Mensilità	Mensilità Iniziale
A Mensilità	Mensilità Finale
Elenco Mensilità	Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato

COD.FONDO PENSIONE

Selezione	Descrizione
30	Previndai
53	Previndapi

ORDINATO PER ...

Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto :

Codice dipendente
Anagrafica
Data iscrizione fondo

ALTRE OZPIONI

Selezione	Descrizione
Creazione file	Se flaggato viene creato il file da inviare al fondo Previndai N.B. Il file viene creato solo per il fondo Previndai
Data versamento ...	Indicare la data di versamento

PROSPETTO DI STAMPA

LISTA VERSAMENTI A FONDO -Nome fondo-

Spett.le Associazione

-Nome fondo-

-Indirizzo fondo-

-Dati anagrafici-

Periodo rif.: da/a

Referente :

e-mail referente :

Cod.Fiscale Cognome Nome
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.agg. Cont.Totale

I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1. :

1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"

Periodo rif.	Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video
Cod.fiscale	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale"
Cognome Nome	Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome"
Cont.Dip.	Viene prelevato l'importo del campo "Rit.indai/alt.ente" P.1.2. msk.3
Cont.Azi.	Viene prelevato l'importo del campo "Contributi previndai" P.1.2. msk.8 (dove viene accumulato l'importo totale azienda + dipendente) e sottratto l'importo del campo "Rit.indai/alt.ente" P.1.2. msk.3 (dove invece viene accumualato l'importo c/dip)
Cont.TFR	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13
Cont.Agg.	Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 9 o 19

BONIFICO

Il codice della banca dell'azienda che effettua il bonifico è riportato in A.1.2 msk. 1 nel campo "Banca di Prelievo".

Il codice della banca del fondo è riportato in P.2.V. nel campo "Fdo aperto - Cod.Banca".

BANCA AZIENDA

Descrizione: A.4.1 msk 1. Nel caso sia valorizzato viene preso il campo "Descrizione Stp Cedolino" altrimenti "Azienda Credito".

Agenzia: A.4.1 msk 1 - "Agenzia/Filiale"
Indirizzo: A.4.1 msk 1 - "Luogo Agenzia" - ("Provincia")
ABI: A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
C/Corrente: P.1.X msk 1 - "Conto Corrente"

BANCA FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Descrizione: P.2.V msk 1 - "Descrizione Ente"
Indirizzo: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Indirizzo"
CAP: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CAP"
Località: P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - Città"
Banca: A.4.1 msk 1 - "Azienda Credito"
IBAN:
- ISO : A.4.1 msk 1 - "Codice ISO"
- CHK DIGIT : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- CIN : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - CIN/C.Digit"
- ABI : A.4.1 msk 1 - "Codice ABI"
- CAB : A.4.1 msk 1 - "Codice CAB"
- C/CORRENTE : P.2.V msk 1 - "Fdo Aperto - C/Corrente"

La causale del bonifico viene compilata secondo le indicazioni forniteci dal fondo. Di norma viene compilata nel seguente formato :

CF Azienda + Rag.Sociale + * + Anno + mese versamento

Codice Fiscale dell'azienda: A.1.1 msk 1 "Codice Fiscale"
Denominazione : A.1.1 msk 1 "Ragione Soc./Cognome" e "Ragione Soc./Nome"
Anno e mese di contribuzione sono ricavati dai dati imputati a video.

CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE

Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool il file di seguito specificato :

1. Un file testo PRIAXXXX.TXT, dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende, XXXX assume il valore 9999.
Il file viene creato secondo le specifiche del tracciato record della distinta di contribuzione.

Note

Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice fondo previdenza" P.1.1. msk. 16 sia uguale a 20 e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.