Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.
Richieste a video
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da azienda | Azienda iniziale |
| A azienda | Azienda finale (se si desidera creare il file da inviare al fondo e necessario impostare l'elaborazione di un'unica ditta) |
| Fine Mensilità di versamento | Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programmaleggendo l'archivio P.2.3 |
| Forza Periodo di versamento | Permette di forzare il periodo di versamento e di impostare la mensilità iniziale e finale |
| Da mensilità | Mensilità iniziale |
| A mensilità | |
| Mensilità supplementari | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
| Creazione file | Indicando "S" su questa richiesta viene creato il file da inviare al fondo interessato |
| Copia file su dischetto | Indicando S viene richiesto di inserire il floppy nel server per eseguire la copia dei file |
| Data valuta | Indicare la data valuta |
| Stampa in ordine (C/D/A) | Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto : Cod.dipend./Alfabetico/Data Iscrizione Fondo |
LISTA VERSAMENTI A FONDO
-Nome fondo-
Spett.le Associazione
- Dati fondo e banca di appoffio del fondo prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca prelevati da A.1.2.
Periodo rif.: da a
Matricola Cognome Nome Cod.Fiscale
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv TFR TOTALE
I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1.:
1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo rif. | Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video |
| Matricola | Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev." se tale matricola non è valorizzata viene stampata la "Matricola" P.1.1. msk.1. |
| Cognome Nome | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome " |
| Cod.fiscale | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale" |
| Cont.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11 |
| Cont.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12 |
| Cont.TFR | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13 |
| Cont.Vol. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19 |
| Isc.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14 |
| Isc.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5 |
| Riv.TFR | Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22 |
CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE
Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool il file di seguito specificato:
1. Il file viene creato in formato xls ed è denominato PLOGXXXX.XLS dove XXXX è il codice azienda, se si stanno elaborando più aziende XXXX assume il valore 9999.
Prima di inviare il file al fondo e' OBBLIGATORIO visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate:
1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menù Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file PLOGXXXX.xls e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo - Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).
Affinchè vengano stampati i dipendenti è necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale a 49 e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione. TTali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.