Il programma produce una stampa con le quote da versare al fondo calcolate su retribuzione, quota azienda e tfr. Nel caso di ditte collegate l'elaborazione deve essere fatta in testa alla ditta madre.
Richieste a video
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Da azienda | Azienda iniziale |
| A azienda | Azienda finale (se si desidera creare il file da inviare al fondo e necessario impostare l'elaborazione di un'unica ditta) |
| Fine Mensilità di versamento | Viene impostata la mensilità di chiusura del periodo di versamento e tramite la periodicità presente in P.2.V. si ricava l'inizio del periodo di versamento. Se la mensilità di fine versamento non rispetta la periodicità del fondo non viene elaborato nulla. Le mensilità supplementari vengono ricavate dal programma leggendo l'archivio P.2.3. |
| Forza Periodo di versamento | Permette di forzare il periodo di versamentoe di impostare la mensilità iniziale e finale |
| Da mensilità | Mensilità iniziale |
| A mensilità | Mensilità finale |
| Mensilità supplementari | Vengono proposte in automatico le mensilità supplementari di competenza del periodo precedentemente imputato |
| Cod. fondo pensione | Indicare il fondo pensione scegliendo tra: 15 = Pegaso 38 = Telemaco |
| Creazione file | Indicando "S" su questa richiesta viene creato il file da inviare al fondo interessato |
| Referente | Indicare il nominativo del referente |
| Data valuta | Indicare la data valuta |
| Data invio flusso | Indicare la data di invio del file |
| Stampa in ordine (C/D/A) | Permette di stampare il tabulato ordinando secondo il criterio scelto : Cod.dipend./Alfabetico/Data Iscrizione Fondo |
LISTA VERSAMENTI A FONDO
-Nome fondo-
Spett.le Associazione
-Dati fondo e banca di appoggio del fondo prelevati da P.2.V.
-Dati anagrafici-
-Dati banca azienda prelevati da A.1.2.-
Periodo rif.: da a
Matricola Cognome Nome Cod.Fiscale
Cont.Dip. Cont.Azi. Cont. TFR Cont.Vol. Isc.Dip. Isc.Azi. Riv. TFR TOTALE
I dati anagrafici di seguito indicati vengono letti dall'A.1.1. msk.1.:
1. "Rag.soc./Cogn" e "Rag.soc./Nom."
2. "Indirizzo"
3. "Cap"
4. "Citta'"
5. "Provincia"
6. "Codice fiscale"
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo rif. | Vengono riportate le mensilità di elaborazione imputate a video |
| Matricola | Viene letta dal P.1.1. msk.4 "M.Previndai/F.do prev." se tale matricola non è valorizzata viene stampata la "Matricola" P.1.1. msk.1 |
| Cognome Nome | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Cognome" e "Nome" |
| Cod.fiscale | Viene letto dal P.1.1. msk.1 "Codice fiscale" |
| Cont.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 1 o 11 |
| Cont.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 2 o 12 |
| Cont.TFR | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 3 o 13 |
| Cont.Vol. | Viene prelevato l'importo della voce caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 8 o 18 o 9 o 19 |
| Isc.Dip. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 14 |
| Isc.Azi. | Viene prelevato l'importo della voce "Quota iscrizione" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Fdo.prevind:val.unit" pari a 5 |
| Riv. TFR | Viene prelevato l'importo della voce "Inter.2,74% su tfr a fpc" caricata in P.1.2. msk.16 se in P.2.4. msk.2 ha l'indicatore "Ind.previndai/f.do previd" pari a 22 |
CREAZIONE DEL FILE DA INVIARE AL FONDO PENSIONE
Il programma inoltre crea sotto la directory ../spool il file di seguito specificato:
1. Viene creato un file in formato xls. Il nome di tale file è determinato nel seguente modo:
codice azienda + anno di contribuzione + mese di contribuzione[.XLS]
es. 123456200205.XLS dove:
123456 è la matricola dell'azienda A.1.2. msk.1
2002 è l'anno di contribuzione
05 è il mese di contribuzione
Per una visione più agevole del file è consigliabile visualizzarlo con Excel seguendo le istruzioni riportate :
1. Scegliere il menù File.
2. Scegliere il menù Apri.
3. Indicare il percorso per reperire il file XXXXYYYYZZ.XLS e confermare con "Apri".
4. Indicare "Delimitati" (Importazione guidata testo - Passaggio 1-3) e confermare "Avanti".
5. Togliere il segno di spunta "Tabulazione" spuntare invece "Altro" e indicare "|"; confermare con "Avanti" (Importazione guidata testo - Passaggio 2-3).
6. Lasciare indicato "Generale" e confermare con "Fine" (Importazione guidata testo - Passaggio 3-3).
I files possono essere automaticamente copiati nel floppy (precedentemente inserito nel server) premendo RETURN alla richiesta "INSERIRE IL FLOPPY e premere RETURN".
Affinchè vengano stampati i dipendenti e' necessario che il contenuto del campo "Codice f.do previdenza" P.1.2. msk. 7 sia uguale al "Cod. fondo pensione" imputato a video e che "Fondo previdenza aperto" P.1.1. msk.16 sia uguale al "Cod. fondo aperto" imputato a video e che siano stati elaborati cedolini con voci del fondo pensione.
Tali voci (P.2.4) devono aver valorizzati l'indicatore "Ind.previndai/ f.do previd." e/o l'indicatore "F.do previd: val. unit" P.2.4. msk.2.